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本周两大央行携手非农来袭 今晚这一数据打头阵黄金多头要小心?
  • 2018-10-29 12:07
  • 6740
  • 来源:FX168           作者:

      周一(10月29日)金融市场进入新的交易周,在上周的全球股市大跌后,市场恢复些许平静,美元指数继续高位持稳于96关口上方,与此同时,现货黄金则徘徊在1230关口附近,上周一度冲高至1240上方。

    本周市场将迎来两大央行决议和系列数据的考验,不过鉴于日本央行和英国央行料在10月会议上按兵不动,美元走势则重点关注周一的核心PCE数据,这是美联储最为青睐的通胀指标,与此同时,周五将迎来传统市场大戏——美国非农就业报告。

    上周行情回顾

    美元强势攀升、美股崩跌 黄金冲高1240

    上周美元重拾凌厉涨势,因欧洲地缘政治风险集中爆发拖累欧元和英镑双双下跌,这给美元走势助攻,加上美联储升息预期不减,美元指数一举攻克96大关,逼近年内高位96.99水平。

    不过美国股市大崩跌给美元带来拖累。尽管美元也被认为是避险货币,但美国市场疲弱导致美元兑其他避险货币处于劣势。

    上周纳斯达克指数下跌3.8%,为3月23日以来最大单周跌幅,道琼工业指数本周下跌3%,标准普尔500指数周跌幅达到4%。欧洲股市也已经跌至两年低位。股市的下跌,促使资金流入避险黄金。

    现货黄金连续第四周上涨,录得1月以来最长周度连涨,最高创下逾三个月以来的高位1243.32美元/盎司。


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    (现货金日图 来源:FX168财经网(博客,微博))

    尽管美元居高不下以及美联储12月升息限制黄金的上涨空间,但技术面来看,BubbaTrading.com的首席市场策略师Todd Horwitz认为,黄金正处于突破状态。随着金价近期走高,在1240美元水平附近形成一个上升的三角形,未来几天应该会进行突破,并开始向下一个目标1275美元攀升。

    本周央行携手关键数据来袭

    本周市场将迎来一系列经济数据,包括美联储青睐的通胀指标——美国个人消费支出物价指数;美国10月非农就业报告;美国10月ISM制造业PMI;欧元区CPI数据等等。

    央行动态方面,市场将迎来日本央行和英国央行决议,分别在周三和周四相继召开。

    周三日本央行决议方面,市场普遍预期日本央行将在10月按兵不动,但日本央行将在其政策声明的公布同时发表季度前景报告,将被用来分析其通胀和增长预测的任何变化。如果日本央行下调通胀预期,日元可能会走软,因为这将意味着日本将继续实施量化宽松政策,并在更长时间内实施低利率。

    周四英国央行方面,该央行将于周四宣布其最新货币政策决定,与日本央行(BOJ)一样,英国央行也将发布季度预测。鉴于英国退欧谈判的拖延以及全球经济增长前景的黯淡,英国央行可能会略微下调其对GDP增长的预期,甚至可能还会下调通胀预期。不过,英国央行修改未来几年内每年1-2次加息指引的可能性较小。如果英国央行行长卡尼(Mark Carney)在新闻发布会上强调通胀风险仍在上升,英镑可能小幅走强。但任何对前景愈发谨慎的迹象,都可能令英镑跌至上周触及的七周低点1.28美元下方。

    鉴于两大央行不太可能在本次会议上采取行动,对美元而言,走势的关注要点在于周一的核心PCE数据以及周五的非农就业报告。

    个人收入和支出数据将于周一(10月29日)开始公布。XM分析师指出,预计9月份个人收入增速月率将从0.3%略微加快至0.4%,而个人消费月率预计将增长0.3%,与上月持平。个人收入报告的关键部分是个人消费支出(PCE)价格指数,这是美联储在制定货币政策时最密切关注的指标。

    XM分析师并称,目前市场预计9月核心PCE物价指同比涨幅将从2%略微降至1.9%,表明通胀压力尽管明显存在,但仍在控制之中。


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    (美国核心PCE 来源:XM、FX168财经网)

    非农就业报告而言,将在北京时间11月2日20:30公布,目前调查显示预新增就业人数为19万,前值仅为13.4万。预计失业率将与上个月持平,为3.4%。最为关键的小时薪资数据来看,预期10月平均每小时工资年率将录得3.1%,高于前值2.8%;平均小时工资月率料增长0.2%,前值为0.3%。

    XM分析师指出,因投资者日益质疑美联储的紧缩政策,对美国劳动力市场的最新评估不太可能让美联储有理由暂停加息。预计10月份非农就业人数将增加19万,较9月份的13.4万有所改善,后者主要受到佛罗伦萨飓风的负面影响。

    XM分析师还指出,预期10月失业率将保持在3.7%不变,但平均小时薪资增长可能加快至3.0%以上,年率或触及逾9年高位3.1%。

    该机构分析师认为,鉴于美国股市的波动影响美元近期的走势,如果即将公布的数据基本上符合预期,可能不会引起市场太多反应。只有意外的数字——尤其是在核心PCE通胀和工资增长可能会引发大幅波动。

    黄金本周走势前瞻预测

    彭博上周调查显示,金价接近7月中旬以来最高水平之际,交易员和分析师达到一个月来最看涨。调查结果显示,看涨:11;看空:3;中性:2。

    Kitco上周五(10月26日)发布的每周黄金调查显示,目前黄金正朝着四周连涨的方向迈进,而华尔街专业人士及散户在对下周的黄金价格方向判断上,大多数继续看多。

    分析师指出,股市走软推动金价走高,且技术动能支持其进一步上涨。

    Kitco.com资深技术分析师Jim Wyckoff也指出,股市走软正帮助推高金价,并预计这一趋势将持续。他表示:“只要市场出现动荡,黄金价格就会继续上涨。”

    加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero也也认为黄金价格将进一步走高,他表示“股票波动是对资产配置者的警示。”

    OANDA亚太交易主管Stephen Innes称,黄金进入新交易区间1228-1238,短期内美联储加息和美股下跌会继续拉锯。

    Price Futures Group的高级市场分析师Phil Flynn也在寻求金价进一步的上涨。“黄金正受到风险规避和恐惧买盘的推动。由于全球股市面临极大压力,黄金被避险情绪推动。即使在美元走强的情况下,金价也会突破,这通常预示着价格将继续走高。”

    DailyFX.com资深外汇策略师Christopher Vecchio近期也看好黄金,因技术动能支撑金价上涨。他表示:“我们看到股市和债券收益率一起下跌,这意味着实际利率正在下降,这使得黄金成为一种有吸引力的投资。交易员和投资者需要开始将黄金视为长期资产。”

    沃尔什贸易公司商业对冲主管Sean Lusk认为,由于即将到来的美国中期选举可能对股市产生不利影响,因此黄金价格上行潜力巨大。他表示,在不久的将来,黄金有机会触及趋势线,目前该趋势线接近1265美元和50%斐波纳契回撤位1268美元附近。他补充说,资金管理者的净空头头寸意味着空头回补的可能性,因为这些交易者须购买回补那些看跌的押注。

    不过也有分析师认为,黄金本周可能会进行盘整。

    SIA 财富管理首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他对本周的黄金持中立态度,但他对下个月的走势看涨。“我只是认为金价已经上涨了很多,可能需要一周时间来消化最近的涨幅。此外,美元已反映出美国GDP的复苏迹象,这可能会阻碍黄金的短期上涨。”

    City Index技术分析师Fawad Razaqzada表示金价短期内有可能走高,但他也警告投资者要稍微抑制他们的热情。他解释说,市场似乎已经走得太远、太快,股市的抛售势头和黄金的买入势头可能是不可持续的。

    Blue Line Futures总裁Bill Baruch表示,尽管短期内金价有可能走高,但他也警告投资者在当前水平保持谨慎。“当黄金发挥应有的作用时,我就会感到担忧。我一直在1,200美元左右买入黄金,预期金价将会反弹,但现在我认为市场将面临重大阻力。我认为现在是获利了结离场了。”

    凯投宏观(Capital Economics)大宗商品分析师表示,利率预期可能成为本周金价的主要压力因素,10月非农就业报告将于周五公布。“如果我们是对的,且下周五的美国就业报告强劲,黄金可能脱离近期高位。”

    (责任编辑:刘小满 HF108)
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